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老科的2026投资组合！我是如何布局2026年股票投资的！（第264期）

外来客 • 2026-09-05 05:42:39

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💡 核心观点

  • 2026年投资组合延续2025年策略，重点布局半导体、云计算、人工智能及电子商务四大科技细分行业。
  • 认为AI基础设施建设热潮将在2026年持续，半导体板块将整体受益。
  • 强调多元化配置，同时关注美国、亚洲及欧洲市场，并将港股与A股作为重要对标对象。
  • 建议普通投资者遵循巴菲特建议，通过定投指数型ETF降低选股难度并获取市场平均收益。

📊 关键事实/论据

  • 组合规模：总仓位60万美元，其中现金7万美元（占比12%），股票占比88%，共持有11只个股。
  • 业绩表现：2025年投资组合回报率为23.7%，跑赢标普500、纳斯达克100及上证指数，略低于恒生指数。
  • 持仓调整：新增Google为唯一新买入股票；台积电成为最大单一持仓；保留微软、亚马逊、英伟达、博通、ASML等核心标的。
  • 行业逻辑：看好Google云计算在AI刺激下的增速及其与博通TPU的深度绑定；长期看好腾讯的社交业务及电商广告变现能力。
  • ETF配置：继续持有TQQQ、SPY及SOXX，认为指数基金是普通人难以超越的高效投资工具。
  • 排除项：不触碰受云计算冲击较大的传统IT/电信股（如IBM）及新能源汽车类股票；通过ARKK基金间接参与小盘成长股。

🎯 结论

  • 该模拟持仓旨在顺应科技与AI时代潮流，实现财富增值，但具有强烈的个人风险偏好特征。
  • 投资者应保持独立思考，避免盲目效仿特定个股组合。
  • 对于缺乏选股信心者，定期投资追踪主要指数的ETF是更稳健且简单的策略选择。

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