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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20260917 - 主持：沈振盈 (沈大師)、冼潤棠(棠哥

外来客 • 2026-09-16 23:07:53

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📉 港股与美股市场动态

  • 港股表现：恒生指数早盘下跌超过200点，最低触及3000元关口下方后企稳，目前跌幅收窄至200多点以内。成交量维持在700多亿港元水平，盘面出现十字星形态，显示抛压有所减轻。
  • 美股联动：尽管前夜美股下跌，但今早美股期货表现强劲，道指期货上涨340点，标普500指数修复了所有跌幅。市场普遍认为今日港股的早盘急跌属于“吓一吓”行情，后续有望收窄跌幅。
  • 加息预期：美联储近期加息步伐预计会进行调节，虽然年底前可能再加一次息，但美国基本面存在问题，限制了进一步大幅紧缩的空间。

💱 外汇与日元走势分析

  • 美日利差逻辑：市场关注美联储与日本央行的政策差异。若美联储加息而日本央行跟随加息（如25个基点），美日利差变化有限，对日元汇率的冲击较小。历史数据显示，此前日本央行干预汇市后，美元兑日元曾回落至153附近，随后反弹至156-157区间。
  • 关键点位：当前美元兑日元汇率在156附近。若日本央行议息会议未大幅加息或仅加25个基点，日元可能继续贬值，短期目标看至158、160甚至163关口。152被视为重要的支撑位，若未跌破则趋势未反转。
  • 交易策略：建议关注美元兑日元的看涨期权（Call），如代码11243，行权价约162，杠杆率约19倍，隐含波动率较低（8%左右）。该策略适合捕捉日元进一步贬值至158-160区间的收益。

🥇 黄金与贵金属观点

  • 金价走势：黄金在美联储议息会议后出现回调，从4300美元上方回落至4250美元附近，随后反弹至4300美元。当前波动区间约为4270至4320美元。
  • 市场情绪：尽管美联储暗示可能继续加息，但债市利率下行及黄金价格企稳显示投资者对进一步紧缩的担忧有限。当前价位被视为近期低位，具备买入价值。
  • 交易建议：可关注黄金ETF看涨期权（Call），如代码152.18，行权价约3077美元（对应金价高位参考），杠杆率约9倍。该期权贴水程度较低，适合博取金价反弹至前期高位的收益。

🧬 生物科技板块机会

  • 板块韧性：在港股大盘下跌背景下，生物科技板块表现强势，多只个股逆市上涨。例如若明康德（2359.HK）等个股涨幅显著，显示资金对该板块的偏好。
  • ETF策略：华夏新科ETF（3069.HK）作为“懒人包”选择，涵盖了药明生物、百济神州、信达生物等主要创新药龙头股。该ETF走势稳健，适合不想挑选个股的投资者。
  • 具体标的：推荐关注3069.HK的看涨期权（Call），代码17408，行权价21.11港元，杠杆率约5倍多。由于生物科技板块近期强势且成分股轮动上涨，该ETF具备较好的风险回报比，适合持有至明年3月到期以捕捉反弹行情。

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