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Raga Finance：4點痴線財經 20260917 - 第二節：第一口加息後看法、AI減慢論不

外来客 • 2026-09-17 21:05:32

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📈 港股策略与对冲逻辑

  • 持仓建议：若未能在高位沽出（卖出）相关股票，建议不留仓；若已成功沽出并建立对冲，可继续持有底仓，无需担忧短期波动。
  • 市场判断：认为港股指数存在穿底风险，但通过沽空操作可实现“跑赢大盘”的效果。具体反转时间点目前未知，需等待市场信号明确。

🏦 美联储加息与宏观博弈

  • 加息效用质疑：认为加息对由油价和关税引发的通胀无效，因为能源需求具有刚性，加息无法减少石油消耗。
  • 政策动机分析：将近期加息视为一场“戏”，旨在维护美联储公信力，避免被视为受特朗普控制的傀儡。Kevin Walsh 的突然加息行动强化了这一独立性形象。
  • 后续预期：市场定价显示10月加息概率升至50%以上，12月概率达七八成。认为若未来几个月中东局势缓和、油价回落且关税谈判取得进展，美联储可能停止加息，从而达成特朗普“救通胀”的政治目标。

📊 纳指技术分析与操作复盘

  • 卖出点位依据：在纳指期货（NQ）29,700点附近平掉一半多头仓位。主要基于九月历史表现最差（胜率低于50%）以及图表出现“双日转向”信号。
  • 阻力位识别：指出29,700至29,900区间存在双重阻力，结合九月季节性弱势，认为不宜在此位置博弈上涨。
  • 市场反应：加息消息公布后，纳指期货先跌后涨，目前维持在29,200点上方，未出现崩盘式下跌。

🤖 AI 监管风险与板块机会

  • 停摆论驳斥：认为AI“减速”或“停止”的言论是巨头（如OpenAI、Elon Musk及三大云厂商）为建立护城河、阻碍后来者而制造的借口。由于各方利益自私且特朗普政府不会立法限制，AI发展无法真正停滞。
  • 安全股机会：建议关注网络安全板块（如CRWD, PANW），因AI安全风险促使企业增加投入，这些股票近期表现优于大盘。
  • 硬件股策略：NVIDIA 出现连续8根阴线，视为利空出尽的信号；对于MU等出现下跌裂口的硬件股，需等待价格重新站上红线并出现两三根阳线后再买入，避免盲目抄底。

💡 投资策略总结

  • 加息应对：历史上美国加息后36次中有80%以上胜率适合入市，建议逢低吸纳而非恐慌抛售。
  • 选股逻辑：偏好“进可攻退可守”的标的，如Dell等基础设施提供商，认为其受AI减速影响较小且具备防御性。

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