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这次又是哪来的信心？NaNa说美股(2026.09.23)

外来客 • 2026-09-28 11:44:56

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📉 美债收益率飙升与股市承压

  • 核心数据：10年期美债收益率升至5.135%，创2007年7月以来新高；标普全球9月综合PMI升至58.4，显著高于8月的56。
  • 市场反应：10月加息概率从55%暴拉至73%；美国财政部700亿美元五年期美债拍卖得标利率达5.033%，投标倍数仅2.21倍，显示需求疲软。
  • 股市表现：三大股指集体下挫，英伟达、谷歌、亚马逊等巨头拖累大盘；银行股前一日狂泄预示风险，债券ETF TOT大跌回吐涨幅。
  • 技术面分析：标普500指数关键阻力位为7800点，支撑位在7650至7660点（10日均线附近）；若失守7650点，对冲模式将切换为追涨杀跌，波动率暴涨。

🏛️ 政策应对与资金流向

  • 财政部动作：宣布周四回购40亿至60亿美元长期国债，但市场认为金额不足，无法压制债市抛售潮。
  • 花旗观点：美股四大股指出现偏空资金流向，主要源自新建空单；罗素2000指数剩余多单均亏损，而标普500与纳指因空单回补展现韧性。
  • 利率临界点：摩根大通认为传统利率传导机制约束力减弱，股市真正的临界点可能从5%上移至5.5%至6%区间；投资者开始讨论6%是否成为新的压力位。

🌍 地缘政治与油价变量

  • 伊朗局势：美伊代表在联合国大会长谈后，伊朗革命卫队媒体指责外交部长阿拉格奇未经授权私自联系美方特使，引发内部分裂争议。
  • 油价影响：尽管外交解决带来希望，但伊朗内部分裂导致谈判复杂化；油价反弹有限，成为影响股市风险偏好及利率通胀前景的关键变量。

💻 科技板块与个股动态

  • GameStop：股价月初以来上涨32%，CEO Ryan Cohen本月增持4680万美元股票，持股占总股本9%；其他董事亦相继增持，引发市场对大动作的猜测。
  • 美光科技：股价重返7月初高位，分析师预计第四财季调整后每股收益为31.43美元（增幅约940%）；MacBerry发文称已加码做空美光及半导体ETF SOXX，理由为单浅内存紧缺由产能转移造成。
  • IONQ：盘前一度大涨近11%，宣布成功开发业界首个端到端量子纠错解把器，但受市场流动性收紧影响，盘中涨幅收窄。

🏦 金融信贷与消费疲软

  • 阿波罗全球管理：连续第三个季度限制旗舰私人信贷基金赎回；旗下Atlas基金因某金融公司倒闭面临高达11亿美元的潜在损失，股价持续低迷。
  • AI基建分化：芯片、服务器等核心硬件股逼近前高，但数据中心基建商STRL股价累计回测约56%，LGM股价腰斩；物理瓶颈（电网容量、审批流程）限制估值扩张，机构获利离场后散户接盘。
  • 消费与房贷：美国30年期抵押贷款利率突破7%，房屋债融资申请同比低62%；麦当劳股价从高点回测超20%，CEO称客流低迷与高通胀将成为餐饮业新常态，消费者外出就餐频率持续下降。

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