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【理財達人秀】八卦初升段 拉回就是買 鎖績優股 跟大戶搶資安｜李兆華、高憲容 2026.11.12

外来客 • 2026-11-12 20:01:54

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📉 市场研判与底部信号

  • 多空循环定位：大盘经历急跌后出现“初升段”结构，特征为价涨量缩、融资余额大幅减少（单日减423亿），利空出尽反而利于洗盘后再度上行。
  • 历史规律验证：回顾台积电历次跌停案例（如2008年雷曼危机、2013年交棒、2024年套利平仓及关税冲击），后续一年涨幅普遍在40%至139%之间，当前跌幅后已反弹两成多。
  • 底部确认信号：关注融资追缴令密集发出及台积电跌停板出现，视为重要底部讯号；目前市场跳过缩量盘整直接V型反转，短期回调属正常洗盘。

💻 科技板块与AI供应链

  • NVIDIA高管风波影响：黄仁勋诚信受疑或削弱其造富效应，但长期AI趋势不变。四大云服务商资本支出未减，NVIDIA仍是最佳解决方案，短期内订单不会转移至AMD等竞品；即便市占率被瓜分，代工需求仍指向台积电，对台湾供应链冲击有限。
  • 绩优股筛选标准：聚焦第三季获利创新高、十月营收年增超40%且获投信持续加码的标的。重点族群包括上游材料（铜箔基板）及半导体龙头。
  • 个股基本面亮点：新权明年AI业务占比预计超40%，EPS预估从10多元增至15元；IP股在低本利比时具配置价值，细电容营收有望翻倍。

🛡️ 资安板块与防御策略

  • 事件驱动逻辑：AI黑客攻击频发及台积电4.6万笔个资外泄等事件，推动资金从硬件撤出转向资安软件股。大戶增持明显，成交量放大且股价突破季线、半年线关卡。
  • 配置标的特征：优选客户稳定（政府、金融、电信）、获利稳健且配息率约5%的公司。如兹通提供智慧工厂管理解决方案，林群服务交通与金融部门，均具备防御属性及成长潜力。
  • 操作建议：利用大盘回调机会布局，以近期跳空缺口或下影线低点作为支撑防守点，若守住该点位则有望开启新一轮上涨。

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