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Raga Finance 今日FB live 20260916 - 第二節：Q&A

外来客 • 2026-09-16 11:12:29

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📈 美股与美联储议息预期

市场预判：利率期货显示九成概率美联储加息25个基点（quarter），仅一成概率按兵不动。若选择押注“不加息”，需承担九成失败的风险；若押注“加息”，则符合主流预期。
债市信号：10年期美债收益率已回落至4.987%以下，30年期美债收益率回落至5.352%，表明市场已提前消化（price in）加息25个基点的预期。
美股走势：道指在议息前跌至52,000点附近，纳指100跌至29,000点附近。若美联储仅加息25个基点且态度不过于鹰派，美股有望反弹；若后续连续加息或态度强硬，则可能引发进一步下跌。
操作建议：在指数层面不宜过于贪心，预计指数会先回调至24,600点附近再考虑做多反弹（做Call或牛博），目标位可能在25,000点左右。

💰 黄金与避险资产策略

关键点位：黄金目前关注4350和4050两个位置，博士观点认为4100左右是重要支撑/阻力区。
博弈逻辑：若美联储意外不加息，黄金可能迅速抽升至4400上方；投资者可借此机会博取短线反弹。
风险警示：当前金价处于高位震荡区间，需警惕美联储议息结果带来的波动性风险。

🏦 日本央行与全球资金流向

政策确定性：日本加息已成定局（“加硬的了”），贝森特已明确美国不会通过抛售欧元来支撑日元，日本必须自行解决汇率问题。
影响评估：若美国不加息而日本加息至1.5%，将对全球Fund flow产生巨大冲击；若双方均加息（美1.25%、日1.5%），则影响相对有限。
政策背景：日本昨日大幅削减食品税（从7%降至1%），旨在刺激消费并减少约2500亿港币的税收，显示其经济刺激意图强烈。

🏛️ 港股与中概股动态

银行股波动：汇丰控股因涉及洗钱指控（非官方媒体消息）出现大幅下跌，引发市场对银行板块稳定性的担忧；但整体指数仍有ATM等权重股支撑。
个股表现：阿里巴巴有机会反弹至1.12左右；联想集团（992.HK）在昨日大跌后今日抽回，建议关注其能否站稳998或700点关键位。
市场情绪：港股指数不宜贪心，预计会先回调再上行；投资者需警惕非官方媒体消息对个股造成的短期冲击。

🔋 宁德时代与产能过剩争议

核心观点：批评市监局指责锂电池“产能过剩”是不合理的，因为锂电池属于派生需求（Derived Demand），其产量取决于汽车和手机等终端产品的销量。
经济逻辑：限制电池产能等同于限制前台产品（车、电话）的产能，这在市场经济中不合逻辑；应让市场自行调节Equilibrium（均衡点），而非通过行政手段设定Optimal（最优解）。
股价表现：宁德时代股价从680元左右跌至500元以下，跌幅超过今年六月（760多跌至600）的幅度；认为500元以下具有极高性价比。
行业竞争：吉利等车企通过自建电池工厂或收购新能源公司来降低对宁德时代的依赖，加剧了行业竞争。

🏠 房地产与楼花制度风险

制度批判：严厉批评中国“楼花”（预售）制度，认为其利用购房者急于买房的心理弱点，导致开发商在未建成房屋时即收取资金，极易引发烂尾和资金链断裂。
风险承担者：最终吃亏的不是银行或开发商，而是购房者；政策不应为不合理的商业行为“护航”，而应保障消费者权益。
对比分析：建议参考新加坡严格的租务管理或香港现房销售模式，避免通过行政手段强行“补交楼”这种违背经济规律的做法。

🌐 其他财经与宏观观察

AI与地缘政治：特朗普与黄仁勋的互动被视为一场“戏”，旨在提振市场信心；AI发展不会停止，NVIDIA股价上涨至3308点附近。
油价走势：油价飙升至105.64美元/桶高位，显示能源市场波动加剧。
英国政局：新首相面临苏格兰、威尔士等地的分裂压力及财政困境，政治稳定性受到质疑。
香港经济：认为香港经济应“硬起来”而非依赖软性刺激；批评公务员效率低下，建议通过工程建设和吸水（吸收资金）来提振经济。

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