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【理財達人秀】台積法說暖身！ 大戶買積鏈 9月關鍵營收 創高還有高！｜李兆華、高憲容 2026.09

外来客 • 2026-09-28 12:32:00

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📊 核心观点

  • 台积电法说会前市场进入暖身期，大资金正布局半导体供应链，预计9月关键营收将创历史新高，带动全年业绩目标上修。
  • 台股指数在4800点上方有望延续稳步推升行情，若外资持续回流，未来数月存在38%至105%的上涨空间，保守目标指向54,349点附近。
  • 操作策略应遵循“法说前跟随大户卡位，利多兑现时见好就收”的节奏，重点关注9月营收创新高且年增率超30%的AI供应链标的。

🔍 关键事实与论据

  • 台积电动态：预计明年1月起涨价3%-6%，以抵消新制程产能释放带来的毛利率下滑压力；股价从2535高点回落约13%后出现买点，目前处于上涨周期第9周，预计10月中旬法说前后突破前高。
  • 营收预测：台积电Q3营收预估区间为1.42兆至1.47兆新台币，若9月单月营收超过4900亿新台币，将超越财测高标并刺激全年目标上调。
  • 宏观与政策：中美关税休兵期延后已确定，需观察AI晶片禁令是否解封；10月初美国非农就业数据及月底FOMC会议将影响利率预期。
  • 个股表现：中砂（中强）因新技术突破毛利率4成，Q3业绩预估上看4.3元，股价挑战千点大关；晶圓電受益於NVIDIA AI晶片测试需求增加，7、8月营收连续创新高；創意在Google CPU项目推动下前八个月营收倍增。

📈 结论与风险提示

  • 技术面支撑：中砂以9月18日低点813为新台币为防守点；晶圓電以246新台币附近为支撑；創意以7030新台币及缺口为多头防线。
  • 风险因素：需警惕散户在法说会利多兑现时追高，导致大户获利了结引发短线回调；若台积电股价上涨过慢，可能抑制整体指数爆发力。
  • 后续观察点：10月1日至10日上市公司9月营收公布情况、10月15日台积电法说会、11月3日美国期中选举及科技巨头资本支出计划。

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