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【理財達人秀】輝達給大單 黃仁勳喊銷量翻倍！投信買轉強CPO 主力買封測！止跌？PCB反攻看籌碼！央

外来客 • 2026-09-18 09:26:57

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📈 宏观环境与市场策略

  • 货币政策宽松：台湾央行维持利率在2%不变，预计明年CPI低于2%，12月升息理由不足；日本央行虽宣布升息，但日元汇率已反映预期，短期可能继续升值。整体环境被视为“大放水”，有利于企业融资与股市表现。
  • 成交量与操作策略：本周台股成交量创六月以来新低（约3.77兆），下周一因中秋连假效应预计量能更缩。建议采取“高出低进”策略，周一可先获利了结部分持仓，待周四假期前卖压释放后再行接回。
  • 关键支撑位：短线支撑关注45,200点，近期重要参考位置在45,000点附近（对应8月31日大量低点）。若指数维持在47,000点以上，显示高档整理格局，弱势下跌空间有限。

💻 半导体与AI产业链动态

  • NVIDIA效应：黄仁勋预测明年晶片销量翻倍，营收成长70%，提振市场信心。台积电技术论坛临近，进一步催化板块热度。
  • CPO（共封装光学）崛起：投信资金从保守的金融股转向AI电子股，特别是CPO相关标的。联亚、奇邦、新权等被视为CPO测试与组件的核心受益者。Maveo切入NPO领域，虽长期可能影响传统路径，但2028年前影响有限。
  • 封测板块转强：资金从PCB（印刷电路板）流向封测股。系格、超峰、新权等个股出现“惯性改变”，突破布林通道上轨或创大量高，显示主力买盘力道加大。全新因桃园分点卖出压力减轻，筹码趋于稳定。
  • PCB板块调整：受CPO技术可能降低M9规格需求的传闻影响，台光电、联茂等股价波动。但厂商澄清高阶材料供不应求，且外资目标价维持高位（如台光电1万），显示基本面未坏，仅属筹码调节。

🏦 金融股与消费板块布局

  • 金融股股息优势：中信金上半年EPS年增317%，预估明年EPS约4.3元，殖利率约4.2%。新光金、台新金等信用卡业务表现强劲，外资与投信近期开始回补金融股。
  • 长假消费概念：中秋连假利好内需消费。远东百货因大巨蛋开幕及周年庆预期，毛利率与营益率创新高，预估殖利率约4.5%。长荣航空受益于出国潮，被视为假期前的避险或进攻标的。

📊 MSCI调整与个股观察

  • MSCI新增预测：考虑流通性问题，盟利（2464）较雍智科更可能被纳入MSCI指数。雍智科虽短线走势强劲且获外资大买，但价格较高，适合回调时介入。
  • 重点个股形态：
  • 联电：投信从负转正大量买入，切入CPO测试领域，股价逼近前高，进入震荡整理期。
  • 华星光：实质获利数字出炉，投信积极买超，筹码稳定，适合波段操作。
  • 大力光：虽积极扩厂且获特定资金买入，但面临被动ETF剔除压力及本益比过高问题，走势相对较慢。
  • 可诚：持续库藏股，股本缩小使股价更安定，结合AI题材与股息，筹码日益稳定。

⚠️ 风险提示与操作建议

  • 长假效应：下周一至周四为关键观察期，需警惕假期前的获利了结卖压。建议中线投资者可抱股过节，短线交易者应避开量缩时段。
  • 技术面信号：关注布林通道突破与大量高点的确认。若个股出现“红K配黑K”的惯性改变或主力买卖超显著增加，视为行情持续信号。
  • 资金流向：法人（OTC）近期呈现卖出态势，显示部分机构对高档持谨慎态度，投资者应避免追高，等待回调机会。

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